Unsere Innovationen
ASCAVO.FUNDS
ASCAVO.FUNDS
Die Software Suite ASCAVO.FUNDS integriert die bekannten markterprobten Lösungen ALL.FONDS und Sem.FUNDS.line und entwickelt sie mit Blick auf die neuen SAP Technologien und höhere Automatisierungsanforderungen konsequent weiter.
ASCAVO.FUNDS ist vollständig in die Daten und Prozesse der SAP Standardmodule integriert. Automatisierte Berechnungen und Ergebnisbuchung sind Standardfunktionalitäten und bilden verschiedenste Prozesse ab. Eine konsequente Nutzung der SAP-Plattform vermeidet Medienbrüche über eine durchgängige Benutzeroberfläche und Berechtigungsverwaltung. Besonderen Wert legt ASCAVO.FUNDS auf die Nachvollziehbarkeit und die Revisionssicherheit der Ergebnisse. ASCAVO.FUNDS ist im eigenen SAP-Namensraum entwickelt und lässt sich individuellen Bedürfnissen anpassen.
Die SAP® zertifizierten Module der ASCAVO.FUNDS Software können einzeln oder zusammen eingesetzt werden. Sie können als Add-On in einer bestehenden SAP S/4 HANA oder SAP-ERP Installation, als eigenständiges System oder als Cloud-Lösung im Rahmen eines Full-Service betrieben werden. Der Cloud-Betrieb erfolgt im ISO- / ISAE-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland. Mit der Systemeinführung wird eine vollständige Anwendungs- und Fachdokumentation als Wiki (Webbasiertes Infotool) zur Verfügung gestellt. Dank ASCAVO.FUNDS verfügen Sie über einen Single-Point-of-Truth für das Management Ihrer Fonds, das die fachlichen, gesetzlichen und strategischen Anforderungen der Immobilien-Investmentgesellschaften heute und zukünftig erfüllt.
Ihre Vorteile
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Anleger-, Anteilschein- und Beteiligungsverwaltung für geschlossene und Spezialfonds
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Fondsbuchhaltung mit Anteilpreisberechnung (auch täglich), mit Vermögensaufstellung, Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Ertragsausgleichsberechnung (auch für Anteilklassen und Segmentfonds)
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Steuerliche Berechnungen (DE) wie Ertrags- und Aufwandsrechnung je Anleger, Aktiengewinn / Abkommensgewinn / Teilfreistellungsgewinne je Anleger
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Integrierte Kennzahlenberechnung und Reporting: z. B. Renditen (BVI), TER.
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Automatisierte Berechnung und Buchung von Gebühren, Abgrenzung, Anwachsung, Steuerrückstellungen
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Anlagegrenzprüfung und Limit-Kontrolle mit einer einheitlichen Prüfungsumgebung für die Umsetzung gesetzlicher, vertraglicher und unternehmensinterner Limit-Vorgaben inklusive Szenario-Analysen
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Meldewesen wie AIFMD-XML-Meldung, Investmentvermögensstatistik, BVI-Meldung, Solvency II, GroMiKV, KSA-Risiko-Reporting, WM-Meldung
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Sparkassenschnittstelle
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LUX-Meldewesen (AIFMD-XML, CSSF, …)
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Property- / Asset Management über SAP Intelligent Real Estate
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Schnittstelle zu externen (z. B. LUX) Fondsadministratoren
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gif-IDA konforme Datenaustauschschnittstelle
ASCAVO.BV
Für die Anbieter und Verwalter geschlossener Fonds ist die Bedeutung eines transparenten, zuverlässigen und wirtschaftlichen Beteiligungsmanagements essentiell.
ASCAVO.BV erfüllt alle Aspekte und Herausforderungen einer modernen Anlegerverwaltung.
Die Softwarelösung kann in allen Asset-Klassen eingesetzt werden, von deutschen oder ausländischen Immobilien über Schiffs-, Wald- und Medienfonds bis hin zu den Bereichen Erneuerbare Energien und Private Equity. Auch flexible Einzahlungspläne oder Cash Calls sind dank unseres umfassenden Know-hows und den Erfahrungen mit unterschiedlichsten Kundenbedürfnissen kein Problem.
Ihre Vorteile
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Nahtlose Integration in SAP – kein eigenes System notwendig
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Vermeidung von Medienbrüchen jeglicher Art
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Modularer und damit individueller Aufbau
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Komplette Datenhistorie
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Umfangreiche Customizingfunktionen
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Ausgereiftes Berechtigungs- und Sicherheitssystem