Unsere Innovationen

ASCAVO.FUNDS

Die Software-Suite auf Basis modernster SAP-Technologien richtet sich an Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG / AIFM), Immobilienverwaltungsgesellschaften, Treuhandgesellschaften, Immobilienfondsvehikel nach KAGB, geschlossene Immobilienfonds sowie Luxemburger Immobilienfonds.

ASCAVO.FUNDS

Die Software Suite ASCAVO.FUNDS integriert die bekannten markterprobten Lösungen ALL.FONDS und Sem.FUNDS.line und entwickelt sie mit Blick auf die neuen SAP Technologien und höhere Auto­matisierungs­anforderungen konsequent weiter.

ASCAVO.FUNDS steht für die durchgängige Abbildung fondsrelevanter Prozesse und gesetzlicher Meldepflichten für Immobilien-Fonds, die über ein zentrales Fonds Cockpit gesteuert werden können.

ASCAVO.FUNDS ist vollständig in die Daten und Prozesse der SAP Standardmodule integriert. Automatisierte Berechnungen und Ergebnisbuchung sind Standardfunktionalitäten und bilden verschiedenste Prozesse ab. Eine konsequente Nutzung der SAP-Plattform vermeidet Medienbrüche über eine durchgängige Benutzeroberfläche und Berechtigungsverwaltung. Besonderen Wert legt ASCAVO.FUNDS auf die Nachvollziehbarkeit und die Revisionssicherheit der Ergebnisse. ASCAVO.FUNDS ist im eigenen SAP-Namensraum entwickelt und lässt sich individuellen Bedürfnissen anpassen.

Die SAP® zertifizierten Module der ASCAVO.FUNDS Software können einzeln oder zusammen eingesetzt werden. Sie können als Add-On in einer bestehenden SAP S/4 HANA oder SAP-ERP Installation, als eigenständiges System oder als Cloud-Lösung im Rahmen eines Full-Service betrieben werden. Der Cloud-Betrieb erfolgt im ISO- / ISAE-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland. Mit der Systemeinführung wird eine vollständige Anwendungs- und Fachdokumentation als Wiki (Webbasiertes Infotool) zur Verfügung gestellt. Dank ASCAVO.FUNDS verfügen Sie über einen Single-Point-of-Truth für das Management Ihrer Fonds, das die fachlichen, gesetzlichen und strategischen Anforderungen der Immobilien-Investmentgesellschaften heute und zukünftig erfüllt.

Ihre Vorteile

Anleger-, Anteilschein- und Beteiligungsverwaltung für geschlossene und Spezialfonds
Fondsbuchhaltung mit Anteilpreisberechnung (auch täglich), mit Vermögensaufstellung, Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Ertragsausgleichsberechnung (auch für Anteilklassen und Segmentfonds)
Steuerliche Berechnungen (DE) wie Ertrags- und Aufwandsrechnung je Anleger, Aktiengewinn / Abkommensgewinn / Teilfreistellungsgewinne je Anleger
Integrierte Kennzahlenberechnung und Reporting: z. B. Renditen (BVI), TER.
Automatisierte Berechnung und Buchung von Gebühren, Abgrenzung, Anwachsung, Steuerrückstellungen
Anlagegrenzprüfung und Limit-Kontrolle mit einer einheitlichen Prüfungsumgebung für die Umsetzung gesetzlicher, vertraglicher und unternehmensinterner Limit-Vorgaben inklusive Szenario-Analysen
Meldewesen wie AIFMD-XML-Meldung, Investmentvermögensstatistik, BVI-Meldung, Solvency II, GroMiKV, KSA-Risiko-Reporting, WM-Meldung
Sparkassenschnittstelle
LUX-Meldewesen (AIFMD-XML, CSSF, …)
Property-Manager Anbindung über  ASCAVO.PPM
Property- / Asset Management über SAP Intelligent Real Estate
Schnittstelle zu externen (z. B. LUX) Fondsadministratoren
gif-IDA konforme Datenaustauschschnittstelle
ASCAVO.ANALYTIC
 Reporting Portal Anbindung für Investoren, Asset-Manager.

ASCAVO.BV

Für die Anbieter und Verwalter geschlossener Fonds ist die Bedeutung eines transparenten, zuverlässigen und wirtschaftlichen Beteiligungsmanagements essentiell.

Die komplett in SAP integrierte professionelle und effiziente Softwarelösung ASCAVO.BV bildet den gesamten Lebenszyklus eines geschlossenen Fonds ab – von der Platzierungsphase und dem Vertrieb über die langjährige Anlegerbetreuung bis hin zur Liquidation.

ASCAVO BV erfüllt alle Aspekte und Herausforderungen einer modernen Anlegerverwaltung.
Die Softwarelösung kann in allen Asset-Klassen eingesetzt werden, von deutschen oder ausländischen Immobilien über Schiffs-, Wald- und Medienfonds bis hin zu den Bereichen Erneuerbare Energien und Private Equity. Auch flexible Einzahlungspläne oder Cash Calls sind dank unseres umfassenden Know-hows und den Erfahrungen mit unterschiedlichsten Kundenbedürfnissen kein Problem.

Ihre Vorteile

Nahtlose Integration in SAP – kein eigenes System notwendig
Vermeidung von Medienbrüchen jeglicher Art
Modularer und damit individueller Aufbau
Komplette Datenhistorie
Umfangreiche Customizingfunktionen
Ausgereiftes Berechtigungs- und Sicherheitssystem